基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
iShares摩根新興市場美元債券ETF |
N/A |
8.63 |
5.99% |
REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG S) 5.6% 13MA |
N/A |
1.63 |
-0.05% |
PAKISTAN (REP OF) SER REGS 8.25% 30SEP2025 |
N/A |
1.81 |
0.07% |
REPUBLIC OF TURKEY (REG) 5.75% 11MAY2047 |
N/A |
1.40 |
-0.01% |
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN |
N/A |
1.78 |
-0.01% |
EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 30APR |
N/A |
1.32 |
-0.03% |
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26 |
N/A |
1.72 |
0.00% |
FIN DEPT GOVT SHARJAH SER REGS (REG S) 4% 28JUL |
N/A |
1.17 |
-0.05% |
SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 4.85% 30SEP2029 |
N/A |
1.68 |
0.02% |
DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.875 |
N/A |
1.15 |
-0.03% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |